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Carry Trade.

Definição.

O Carry Trade é uma estratégia comercial onde os investidores / comerciantes vendem ou emprestam ativos (como moedas) com menor taxa de juros de rendimento] para financiar ou comprar ativos de maior rendimento.

Na moeda estrangeira, os juros são debitados ou crédito de uma conta de comerciante todos os dias em posições abertas.

O mais popular Carry Trade na história recente foi vender ienes japoneses e comprar moedas de maior rendimento, como Dólar Australiano, Dólar da Nova Zelândia e Libra britânica.

Por exemplo, se você comprar o AUD / JPY, então você vende Yen japonês (que custa 0,00% ao ano) e compra um montante equivalente de dólares australianos (que cai 3,50% ao ano) simultaneamente. Então, enquanto você ocupa essa posição, você pagaria 0,00% de juros por ano para o empréstimo de ienes japoneses e receberá 3,50% ao ano por ter de dólares australianos.

O diferencial da taxa de juros dessa posição é +3.50 (3.50% - 0.00%). Assim, você receberia aproximadamente 3,50% ao ano no valor da posição, dependendo da margem de juros cobrada pelo corretor e da volatilidade da taxa de câmbio.

Termos relacionados.

A aversão ao risco refere-se a quando os comerciantes descarregam suas posições em ativos de maior rendimento e movem seus fundos.

Os rendimentos das obrigações referem-se à taxa de retorno ou juros pagos ao detentor do título. É o prémio que.

No mercado de câmbio, o diferencial de taxa de juros (IRD) refere-se à diferença de juros.

A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda estrangeira.

Câmbio, ou Forex trading é a compra simultânea de uma moeda e a venda de outra.

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Moeda de transporte comercial.

O que é um 'Currency Carry Trade'

A troca de moeda é uma estratégia em que um investidor vende uma determinada moeda com uma taxa de juros relativamente baixa e usa os fundos para comprar uma moeda diferente, obtendo uma taxa de juros mais elevada. Um comerciante que usa essa estratégia tenta capturar a diferença entre as taxas, que muitas vezes podem ser substanciais, dependendo da quantidade de alavancagem utilizada.

BREAKING Down 'Currency Carry Trade'

O grande risco em um carry trade é a incerteza das taxas de câmbio. Usando o exemplo acima, se o dólar dos EUA caísse em relação ao iene japonês, o comerciante corre o risco de perder dinheiro. Além disso, essas transações geralmente são feitas com muita alavancagem, então um pequeno movimento nas taxas de câmbio pode resultar em enormes perdas, a menos que a posição seja protegida adequadamente.

Exemplo de Cálculo do Comércio de Moedas.

Como um exemplo de troca de moeda, assumir que um comerciante percebe que as taxas no Japão são de 0,5%, enquanto nos Estados Unidos são de 4%. Isso significa que o comerciante espera lucrar com 3,5%, que é a diferença entre as duas taxas. O primeiro passo é emprestar ienes e convertê-lo em dólares. O segundo passo é investir esses dólares em uma garantia pagando a taxa dos EUA. Suponha que a taxa de câmbio atual seja de 115 yen por dólar e o comerciante empresta 50 milhões de ienes. Uma vez convertido, o valor que ele teria é:

Dólares americanos = 50 milhões de ienes / 115 = $ 434,782.61.

Após um ano investido na taxa de US $ 4%, o comerciante tem:

Saldo inicial = $ 434,782.61 x (1 + 4%) = $ 452,173.91.

Agora, o comerciante deve o principal de 50 milhões de ienes mais 0,5% de participação para um total de:

Valor devido = 50 milhões de ienes + (50 milhões de iene x (1 + 0,5%)) = 50,25 milhões de ienes.

Se a taxa de câmbio for igual ao longo do ano e termina em 115, o montante devido em dólares norte-americanos é:

Valor devido = 50,25 milhões de ienes / 115 = $ 436,956.52.

O comerciante obtém lucros na diferença entre o saldo final do dólar americano e o montante devido:

Lucro = $ 452,173.91 - $ 436.956.52 = $ 15,217.39.

Observe que esse lucro é exatamente o valor esperado: $ 15,217.39 / $ 434,782.62 = 3,5%

Se a taxa de câmbio se mover contra o iene, o comerciante beneficiaria mais. Se o iene for mais forte, o comerciante ganhará menos de 3,5% ou poderá sofrer uma perda.

Carry Trade.

2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.

3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.

5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.

Outra estratégia de negociação popular entre comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que compraram para apreciar.

Manter o sucesso comercial.

A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vejamos alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Negociações de Carga de Moedas Entregar)

Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 93 centavos para fechar em 1.025 contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.

Conclusão.

A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tenha apreciado ou esteja em uma tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para diminuir os interesses para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral no carry trade também diminuiu. No entanto, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a favor. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros)

Carry Trade & # 8211; O que é Carry Trade no forex?

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O que é Carry Trade?

Definição de carry trade: é um plano no qual um depositante vende uma moeda específica com baixa taxa de juros e utiliza o dinheiro para comprar um tipo diferente de moeda, conhecida como moeda de entrega, que capitula alta taxa de juros. Um comerciante que usa este plano faz uma tentativa de deter a dissimilaridade entre as cobranças, que são comumente referidas como "carry". Pode ser geralmente importante, principalmente dependendo da quantidade total de alavancagem utilizada pela maioria dos comerciantes de Forex. A moeda do Japão e do dólar dos EUA foi considerada como a moeda do fundo da opção por causa da taxa de juros baixa existente preparada pelos bancos relevantes. Nos últimos anos, a segurança do investimento ou a moeda de transporte tem sido na Nova Zelândia e na Austrália e em muitos países em desenvolvimento como a Índia. O acordo continua por um longo período de tempo e foi inicialmente a região dos bancos mundiais populares e várias organizações financeiras. Além disso, os corretores de negociação Forex hoje em dia apoiam o plano e depositam o carry positivo regular em sua própria conta. Alguns dos métodos populares incluem a utilização de escolhas, a compra de pontos ou a abertura de uma conta de transporte com o corretor. O perigo no carry trade gira em torno da hesitação das taxas de câmbio. Pelo contrário, se a moeda for forte para qualquer causa específica, um comerciante pode ter que desenrolar a posição do carry trade, a menos que o acordo seja protegido de forma apropriada.